Stock Trading Tekniske Strategier

Tekniske analysestrategier for nybegynnere Mange investorer begynner å kjøpe aksjer basert på grunnleggende - inklusiv faktorer som kvartalsrapporter, helse i ulike bransjer. etc. En annen metode å følge er teknisk analyse. Dette inkluderer studier av diagrammer, trender og mønstergjenkjenningsstrategier. Over tid vil de fleste investorer bruke en kombinasjon av grunnleggende og teknisk analyse. Hvorfor er teknisk analyse så populær tidlig i handelsdagen Teknisk analyse er enkel å følge, krever ikke grundig økonomikunnskap, lett (og fritt) tilgjengelige diagramgrafer på premiefinansieringsportaler utveksler nettsteder, ingen komplisert nummerkrevering kreves, etc. Hvordan får man startet Identifiser tekniske analysestrategier (og tilhørende parametere) for å følge Identifisere omsettelige verdipapirer som passer til den tekniske strategien Finne en passende tradingbrokerage-konto for handelstiltak Velge et grensesnitt for å spore og overvåke de nødvendige tekniske parametrene (nettside, mobilapps eller stasjonær programvare) med nødvendig Internett-tilkobling Identifisering av annen nødvendig applikasjon eller programvare som trengs for å implementere handelsstrategien. La oss gå gjennom trinnene ovenfor med et eksempel. 1. Identifisering av teknisk analyse strategi. Dette valget er rent på selgerens valg. Anta at en nybegynner trader bestemmer seg for å følge Moving Average Crossover-strategien, hvor han eller hun vil spore to bevegelige gjennomsnitt (15 dager og 50 dager) på en bestemt aksjekursbevegelse. For denne strategien, dersom kort sikt 15 DMA går over lang sikt 50 DMA, indikerer det en oppadgående prisflyt i nær fremtid og dermed et kjøpesignal. Omvendt indikerer en nedadgående prisbevegelse i nær fremtid og dermed et salgssignal. Kort sagt vil handelsmannen kjøpe aksjene når 15 DMA-linjer krysser over 50 DMA-linjen og selger på baksiden. Dette fullfører det første trinnet for å identifisere handelsstrategien, samt å fastsette de tilknyttede parametrene (15 dagers og 50 dagers). 2. Identifikasjon av verdipapirer: Ikke alle aksjer eller verdipapirer vil passe til ovennevnte strategi, da det er bedre for svært likvide, høye volatilitetsbeholdninger i stedet for illikvide eller stabile prisbeholdninger. Det blir derfor nødvendig å velge de riktige lagrene som samsvarer med den valgte tekniske analysen. I tillegg kan parametervalg også gjøre betydelig forskjell. For eksempel 15 DMA-50 DMA-overgang er egnet for hyppige kortsiktige handler på store volatilitetslager, mens 50DMA-200DMA passer bedre for sporadiske langsiktige bransjer. 3. BrokerageTrading-kontoen: Få den riktige handelskontoen som støtter handel av den valgte sikkerhetstypen (vanlig aksje, penny stocks. Futures, opsjoner, etc.). Den skal tilby den nødvendige funksjonaliteten for å spore og overvåke den valgte tekniske analysen og indikatorene. Hold megleromkostninger i betraktning med hensyn til funksjonene som er tilgjengelige og nødvendige. For den ovennevnte DMA-handelsstrategien vil en grunnleggende aksjehandelskonto med levende DMA-indikatorer på lysestake-diagrammer ved minimum meglerkostnader virke fint. (Se relatert video på Å åpne din første meglerkonto) 4. Andre verktøy, grensesnitt og applikasjoner. For å spare kostnader og øke brukervennligheten, kan det være verdt å lete etter gratis verktøy hvis de passer til handelsbehovet. I eksempelet ovenfor, for langsiktige sjeldne handler (50DMA-200DMA crossover), er en lavpris grunnleggende handelskonto med bare ordreplaceringsfasilitet tilstrekkelig, forutsatt at man kan identifisere og få tilgang til de bevegelige gjennomsnittene på andre finansielle portaler eller utvekslingssteder (vanligvis tilgjengelig gratis). 5. tilleggsfunksjoner og funksjonalitet. Er du kontinuerlig på farten, og vil det være nyttig å abonnere på en mobilvarslingstjeneste for din valgte handelsstrategi (for eksempel få en mobiltekstvarsling så snart 15DMA krysser 50DMA). Er du OK til å la megleren handle på dine vegne, forutsatt at han følger nøye med dine tekniske analysekriterier. Ønsker du å starte med automatisert handelsprogramvare (og har evaluert dem tilgjengelige grundig). Vurder disse og relaterte spørsmålene for å finne riktig passform for dine handelsbehov, samt spare på kostnader. Mens tankene om å tjene penger gjennom handel er alltid spennende, gjør leksene utover de ovennevnte poengene. Ytterligere punkter å vurdere: Forstå begrunnelsen, underliggende logikk og beregninger bak teknisk analyse Vær oppmerksom på begrensningene i den tekniske analysestrategien, for å unngå kostbare feil og overraskelser Vær forsiktig og fleksibel om skalerbarheten og fremtidige krav som å starte med 15DMA-50DMA og senere være villig til å flytte til 50DMA-200DMA eller andre tekniske indikatorer. Din handelskonto bør ha funksjoner og konfigureringsalternativer for å endre parametere uten ekstra kostnader Prøv å evaluere funksjonene på handelskontoen ved å spørre megleren for en gratis prøveperiode. Begynn liten i begynnelsen, og utvid deretter når du bygger opp erfaring. Det vil være verdt å starte med bare en eller to aksjer på en klart forståelig teknisk analyse strategi, i stedet for å dykke inn med store summer med flere aksjer og flere indikatorer som skal spores. Godta det eller ikke med noe nytt initiativ, nybegynnere står overfor utfordringer på grunn av begrenset kunnskap og spenning om utsiktene til å tjene penger. Dette kan få dem til å ende opp på den tapende siden. Jo mer forståelse en bygger før du drar ut med ekte penger, desto bedre. Etter de ovennevnte retningslinjene vil hjelpe nybegynnere komme inn i handelshandelen basert på tekniske indikatorer med due diligence. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever det. Det første salg av aksjer av et privat selskap til publikum. IPO er ofte utstedt av mindre, yngre selskaper som søker. Gjeldsgrad er gjeldsgrad som brukes til å måle selskapets økonomiske innflytelse eller en gjeldsgrad som brukes til å måle en person. En type kompensasjonsstruktur som hedgefondsledere vanligvis bruker i hvilken del av kompensasjonen som er ytelsesbasert. Tekniske handelsstrategier 8211 The Tail Gap-strategi Revisited Enkle tekniske handelsstrategier som fungerer De av dere som følger mine handelsvideoer og denne bloggen, vet at I8217m a stor forutsetning for enkle tekniske handelsstrategier. Mange handelsfolk tror at komplekse metoder er bedre eller har et bedre vinnende å miste forhold. Jeg vil fortelle deg fra mange års handel at dette bare ikke er sant. Faktisk er en av mine favoritt tekniske handelsstrategier, Tail Gap Method, en av de mest lønnsomme og pålitelige handelsstrategiene jeg noensinne har møtt. Let8217s Revisit Tail Gap-strategien For de som ikke er kjent med Tail Gap-strategien, kan du laste ned en gratis handelsrapport på forsiden av vårt nettsted som går inn i reglene og gir noen eksempler på denne strategien. Jeg anbefaler at du laster ned en kopi og gjør deg kjent med denne handelsmetoden. I et nøtteskall er metoden basert på enkle handelsprinsipper som trender, gap og volatilitet, men gir alt som er nødvendig for konsistent avkastning. Jeg vet flere handelsmenn som bare handler denne ene strategien på tvers av forskjellige aksjer og andre markeder og forteller meg at det fungerer bra for dem. I dag skal jeg gjennomgå noen tidligere bransjer, slik at du kan se hvordan Tail Gap-strategien settes opp, slik at du får en god følelse for denne metoden. Grunnen til at jeg vil gå over dette med deg, er fordi jeg har fått flere e-postmeldinger fra handelsfolk som lærer denne metoden, og mange forhandlere gjør lignende feil. Jeg vil dekke de vanligste feilene når du bruker denne strategien, slik at du kan få all nytte av Tail Gap-strategien. Pass på at du følger hovedtendensen Det første store problemet som jeg ser handelsfolk som lager med Tail Gap-strategien, tar signaler mot hovedtrenden. Dette er et stort nei, og jeg anbefaler at du bare tar signaler i retning av hovedtrenden. Mest lønnsomme tekniske handelsstrategier krever at du handler med hovedtrenden, og dette er intet unntak. Unngå å gå mot trenden. Finn aksjer som er skrånende minst 20 Enten opp eller ned Mange forhandlere forvirrer Tail Gap-strategien med reverseringsstrategier og går imot den store trenden. Dette er svært motløs og vil mest sannsynlig føre til unødvendig risiko for tap. Signalet er et kjøpesignal, men trenden er nede Du kan se i dette eksemplet at AGG er i en downtrend. Innsigningssignalet bør unngås fordi hovedtrenden slår seg ned. Bare korte signaler bør tas i dette tilfellet. Siden dette er et langt inngangssignal, vil vi unngå det helt. Avbryt bestillingen din hvis ikke fyll på neste dag Den nest største feilen som handlerne gjør med denne metoden, er å glemme å kansellere oppføringsrekkefølgen hvis ingen fylling finner sted. Husk at du bare får en dag etter oppsettet for å komme inn i handelen. Hvis handelen ikke trer ut dagen etter oppsettet, må bestillingen bli kansellert. Forutsetningen for Tail Gap-strategien skjer noe i markedet som forårsaker en kort midlertidig avvik fra hovedtrenden. Vårt mål er å fange aksjen eller noe annet marked som du markedsfører som markedet korrigerer avviket og kommer tilbake til det vanlige handelsnivået i trenden. Dette skal skje veldig fort, at jeg ikke gir denne handel for mye tid til å trene. Ordren blir utløst Svært neste dag. Sett ditt stoppfall og fortjeneste Målordre hver gang du går inn i handel. Det siste problemet jeg ser at handelsfolk gjentatte ganger har problemer med, unngår å plassere stoppnivåer og overskuddsmålnivåer. Statistisk sett er de fleste handelsmenn som ikke legger stoppordrer og fortjenestemål på ordren når bestillingen er plassert, unngå å gjøre det. Husk at den største årsaken til tap er forårsaket av å unngå stoppordre på det tidspunktet du går inn i markedet. Skriv alltid ut stoppet og fortjenestemålene dine før du går inn i handelen. På denne måten vil du legge inn alle bestillinger samtidig, og gjør det en vane å gjøre det. Dette ene rådet er veldig viktig, og jeg håper du følger det hver gang du legger en bestilling. Aksjene ble nesten avsluttet 3 dager etter inntreden. Å gå i retningen av trenden hjelper ofte med å huske fortjenestemålet er to ganger, ditt risikonivå er lagt til din inngang hvis du går lang Konklusjonene Tail Gap-strategien er fortsatt en av mine favoritt tekniske handelsstrategier fordi det gir stor risiko for å belønne egenskaper og det er fornuftig. Vanligvis når markeder går glipp av trenden, er det 8282s for en kort periode, og denne strategien hjelper deg med å kapitalisere på dette. Husk at gode strategier don8217t må være komplisert for å være lønnsomme. Jeg vil gjøre en oppdatering på 4 X 4 retracement-strategien neste, så hold deg oppdatert. For artikler om lignende emner, se: Kortsiktige handelsindikatorer 8211 Bollinger Bands som trendfilter og den beste tekniske analysemetoden Av Roger Scott Senior Trainer Market GeeksTrading Strategier og - modeller Handelsstrategier og - modeller Andre handelsstrategier CCI-korreksjon En strategi som bruker ukentlig CCI til diktere en trading bias og daglig CCI å generere handelssignaler CVR3 VIX Market Timing Utviklet av Larry Connors og Dave Landry, dette er en strategi som bruker overextended avlesninger i CBOE Volatility Index (VIX) for å generere kjøp og salg signaler for SampP 500 Gap Handelsstrategier Ulike strategier for handel basert på åpningsprisforskjell Ichimoku Cloud En strategi som bruker Ichimoku Cloud til å angi handelspartiklene, identifisere korreksjoner og signal korttids vendepunkter. Moving Momentum En strategi som bruker en tre trinns prosess for å identifisere trenden, vent på korrigeringer i denne trenden og identifiser deretter reverseringer som signalerer en slutt på korreksjonen N Arrow Range Day NR7 Utviklet av Tony Crabel, ser den smale rekkevidde-dagenstrategien ut til sammentrekninger for å forutsi utvidelsesutvidelser. Forhåndsskanningskode inkludert som tilpasser denne strategien ved å legge til Aroon og CCI-kvalifiseringer Prosent Over 50-dagers SMA En strategi som bruker breddeindikatoren, prosent over 50-dagers glidende gjennomsnitt, for å definere tonen for det brede markedet og identifisere korreksjoner Pre - Holiday Effect Hvordan markedet har utført før store amerikanske helligdager og hvordan det kan påvirke handelsbeslutninger. RSI2 En oversikt over Larry Connors039 gjennomsnittlig reverseringsstrategi ved hjelp av 2-års RSI Faber039s sektorrotasjons tradingstrategi Basert på forskning fra Mebane Faber, kjøper denne sektorrotasjonsstrategien de beste resultatene, og gjenbalanser en gang i måneden. Seks måneders syklus MACD Utviklet av Sy Harding Denne strategien kombinerer seks måneders bull-bear syklus med MACD signaler for timing Stochastic Pop and Drop Utviklet av Jake Berstein og modifisert av David Steckler, bruker denne strategien gjennomsnittlig retningsindeks (ADX) og stokastisk oscillator for å identifisere prispopper og breakouts Slope Prestasjonstendens Ved hjelp av skråindikatoren for å kvantifisere den langsiktige trenden og måle relativ ytelse for bruk i en handelsstrategi med de ni sektorene SPDRs Swing Charting Hva Swing Trading er, og hvordan det kan brukes til profitt under visse markedsforhold Trend Quantification and Asset Allocation Denne artikkelen viser diagrammer hvordan man definerer langsiktige trendomkastninger som en prosess ved å utjevne pr isdata med fire forskjellige prosentpris Oscillatorer. Chartists kan også bruke denne teknikken til å kvantifisere trendstyrke og fastslå aktivitetsallokering. John Murphy039s ti lovene om teknisk handel John Murphy039s ti lovene om teknisk handel StockCharts039s sjefsteknisk analytiker, John Murphy, er en svært populær forfatter, kolonneavdeling og høyttaler om temaet Teknisk Analyse. John039s essay - Ten Laws of Technical Trading - er en samling anbefalinger som John ofte tilbyr til folk som er ny på teknisk analyse. De er basert på spørsmål og kommentarer som han har mottatt i løpet av årene etter å ha snakket med ulike publikum. Hvis du er forvirret om hvordan du bruker teknisk analyse på et praktisk daglig nivå, bør disse forslagene hjelpe. Hvilken vei er markedet flytte Hvor langt opp eller ned vil det gå Og når skal det gå den andre veien Dette er de grunnleggende bekymringene til teknisk analytiker. Bak diagrammer og grafer og matematiske formler som brukes til å analysere markedstrender, er noen grunnleggende begreper som gjelder for de fleste teoriene som er ansatt av dagens tekniske analytikere. John Murphy, StockCharts039s Chief Technical Analyst, har trukket på sine tretti års erfaring på feltet for å utvikle ti grunnleggende lover innen teknisk handel: regler som er utformet for å hjelpe til med å forklare hele ideen om teknisk handel for nybegynnere og å strømline handelsmetodikken for den mer erfarne utøveren. Disse forskriftene definerer nøkkelverktøyene for teknisk analyse og hvordan de skal brukes til å identifisere kjøp og salgsmuligheter. Før han begynte på StockCharts, var John teknisk tekniker for CNBC-TV i syv år på det populære showet Tech Talk. og har skrevet tre bestselgende bøker om emnet: Teknisk analyse av de finansielle markedene. Trading med intermarkedsanalyse og den visuelle investoren. Hans siste bok demonstrerer de grunnleggende visuelle elementene i teknisk analyse. Grunnleggende for John039s tilnærming til teknisk analyse illustrerer at det er viktigere å avgjøre hvor et marked går (opp eller ned) i stedet for hvorfor det ligger bak det. Følgende er John039s ti viktigste regler for teknisk handel: 1. Kart trendene Studie langsiktige diagrammer. Begynn en kartanalyse med månedlige og ukentlige diagrammer som spenner over flere år. Et større kart over markedet gir mer synlighet og et bedre langsiktig perspektiv på et marked. Når det langsiktige har blitt etablert, bør du konsultere daglige og intradagskjemaer. En kortsiktig markedsvisning alene kan ofte være villedende. Selv om du bare handler veldig kort sikt, vil du gjøre det bedre hvis du handler i samme retning som mellom - og lengre siktutvikling. 2. Spot trenden og gå med den. Bestem trenden og følg den. Markedsutviklingen kommer i mange størrelser på langsiktig, mellomlang og kort sikt. Først avgjøre hvilken du skal handle og bruk riktig diagram. Pass på at du handler i retning av denne trenden. Kjøp dips hvis trenden er oppe. Selg rally hvis trenden er nede. Hvis du handler mellomliggende trenden, bruker du daglige og ukentlige diagrammer. Hvis du handler i dag, bruk daglige og intradag-diagrammer. Men i hvert tilfelle, la det lengre rekkeviddediagrammet bestemme trenden, og bruk deretter kortere siktdiagram for timing. 3. Finn lav og høy av det Finn støtte og motstandsnivåer. Det beste stedet å kjøpe et marked er nær støttenivåer. At støtten er vanligvis en tidligere reaksjon lav. Det beste stedet å selge et marked er nær motstandsnivåer. Motstand er vanligvis en tidligere topp. Etter at en motstandstopp har blitt brutt, vil det vanligvis gi støtte på senere trekk. Med andre ord blir den gamle høyden den nye lave. På samme måte, når et støttenivå er brutt, vil det vanligvis produsere salg på etterfølgende rallyer, den gamle lave kan bli den nye høye. 4. Vet hvor langt å backtrack Mål prosentvis retracements. Markedsjusteringer opp eller ned oppdager vanligvis en betydelig del av den forrige trenden. Du kan måle korreksjonene i en eksisterende trend i enkle prosenter. En femti prosent retracement av en tidligere trend er mest vanlig. En minimum retracement er vanligvis en tredjedel av den forrige trenden. Maksimum retracement er vanligvis to tredjedeler. Fibonacci Retracements 1) på 38 og 62 er også verdt å se på. Under en tilbaketrekning i en uptrend er derfor innledende kjøpspunkter i 33-38 retracement-området. 5. Tegn Line Draw trendlinjene. Trendlinjer er et av de enkleste og mest effektive kartverktøyene. Alt du trenger er en rett kant og to punkter på diagrammet. Opp trendlinjene er tegnet langs to suksessive nedturer. Ned trendlinjer trekkes langs to påfølgende tinder. Prisene vil ofte trekke tilbake til trendlinjene før de gjenopptar trenden. Brytingen av trendlinjer signalerer vanligvis en endring i trenden. En gyldig trendlinje skal berøres minst tre ganger. Jo lengre en trendlinje har vært i kraft, og jo flere ganger den har blitt testet, desto viktigere blir det. 6. Følg det gjennomsnittlige Følg bevegelige gjennomsnitt. Flytte gjennomsnitt gir objektive kjøp og salg signaler. De forteller om den eksisterende trenden fortsatt er i gang, og de hjelper til med å bekrefte trendendringer. Flytende gjennomsnitt forteller deg ikke på forhånd, men at en trendendring er nært forestående. Et kombinasjonsoversikt over to bevegelige gjennomsnitt er den mest populære måten å finne handelssignaler på. Noen populære futures kombinasjoner er 4- og 9-dagers glidende gjennomsnitt, 9 og 18-dagers, 5- og 20-dagers. Signaler gis når kortere gjennomsnittslinje krysser lenger. Prisoverganger over og under et 40-dagers glidende gjennomsnitt gir også gode handelssignaler. Siden flytte gjennomsnittlige diagramlinjer er trend-følger indikatorer, fungerer de best i et trendende marked. 7. Lær Turns Track-oscillatorene. Oscillatorer hjelper til med å identifisere overkjøpte og oversolgte markeder. Mens glidende gjennomsnitt gir en bekreftelse på en markedstendring, hjelper oscillatorer ofte oss til å advare på forhånd om at et marked har rallied eller fallet for langt og snart vil snu. To av de mest populære er Relative Strength Index (RSI) og Stochastics Oscillator. De jobber begge på en skala fra 0 til 100. Med RSI blir lesninger over 70 overkjøpt mens avlesninger under 30 er oversolgt. De overkjøpte og oversolgte verdiene for stokastikk er 80 og 20. De fleste forhandlere bruker 14 dager eller uker for stokastikk og enten 9 eller 14 dager eller uker for RSI. Oscillatorforskjeller advarer ofte om markedssvingninger. Disse verktøyene fungerer best i et handelsmarkedsområde. Ukentlige signaler kan brukes som filtre på daglige signaler. Daglige signaler kan brukes som filtre for intradagskart. 8. Kjenn advarselsskiltene Handel med MACD-indikatoren. Den Moving Average Convergence Divergence (MACD) indikatoren (utviklet av Gerald Appel) kombinerer et bevegelig gjennomsnittsoverskridelsessystem med overkjøpsoverføringselementene til en oscillator. Et kjøpesignal oppstår når den raskere linjen krysser over den langsommere og begge linjene er under null. Et salgssignal finner sted når den raskere linjen krysser under den langsommere fra over nulllinjen. Ukentlige signaler har forrang over daglige signaler. Et MACD-histogram viser forskjellen mellom de to linjene, og gir enda tidligere varsler om trendendringer. It039s kalt et histogram fordi vertikale streker brukes til å vise forskjellen mellom de to linjene på diagrammet. 9. Trend eller ikke en trend Bruk ADX-indikatoren. Gjennomsnittlig retningsbevegelsesindeks (ADX) - linjen bidrar til å avgjøre om et marked er i en trend eller en handelsfase. Det måler graden av trend eller retning i markedet. En stigende ADX-linje antyder tilstedeværelsen av en sterk trend. En fallende ADX-linje tyder på nærvær av et handelsmarked og fravær av en trend. En stigende ADX-linje favoriserer glidende gjennomsnitt, en fallende ADX favoriserer oscillatorer. Ved å tegne retningen for ADX-linjen, er det i stand til å fastslå hvilken handelsstil og hvilket sett indikatorer som passer best for det nåværende markedsmiljøet. 10. Kjenn de bekreftende skiltene Don039t ignorere volumet. Volum er en svært viktig bekreftende indikator. Volumet går foran pris. Det er viktig å sikre at tyngre volum finner sted i retning av den rådende trenden. I en opptrend, bør tyngre volum settes opp på oppdager. Stigende volum bekrefter at nye penger støtter den rådende trenden. Falt volum er ofte en advarsel om at trenden er nær ferdigstillelse. En solid prisoppgang bør alltid ledsages av økende volum. quot11.quot Hold deg til den. Teknisk analyse er en ferdighet som forbedrer med erfaring og studier. Alltid være student og fortsett å lære. 1) Leonardo Fibonacci var en trettende århundre matematiker som gjenoppdaget et presist og nesten konstant forhold mellom hindu-arabiske tall i en sekvens (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. til uendelig). Summen av to påfølgende tall i denne sekvensen er lik det neste høyere tallet. Etter de første fire nærmer forholdet til et hvilket som helst tall i sekvensen til det neste høyere tallet .618. Det forholdet var kjent for de gamle greske og egyptiske matematikere som Golden Mean som hadde kritiske bruksområder innen kunst, arkitektur og natur.